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大咪咪官网登录 申万菱信申万收益净值上涨1.30% 请保持关注

2020-01-08 14:08:41 作者:匿名 阅读量:3948

大咪咪官网登录 申万菱信申万收益净值上涨1.30% 请保持关注

大咪咪官网登录,金融界基金10月11日讯 今日申万菱信申万收益上涨0.98%,成交1264.27万元。截至目前场内价格为0.826元, 当前本基金场外净值为0.9629元,溢价率为-14.22%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为5.26%,当前母基金净值为0.5287,本基金跟踪指数为深证成指,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨273.42%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.11%,近3个月本基金净值上涨4.95%,近6月本基金净值下跌6.51%,近1年本基金净值上涨20.21%,成立以来本基金累计净值为1.3636元,同期跟踪指数的涨幅为1.38%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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